التحوط باستخدام الخيارات الثنائية

استراتيجيات التحوط 8211 الاستثمارات التحوطية مع الخيارات الثنائية نشرت في أبريل 22، 2016 الخيارات الثنائية التحوط الخيارات الثنائية هي شكل متزايد من أشكال الاستثمار، وتبسيط عملية التداول لكثير من المستثمرين ولكن لا بساطة خيار ثنائي يفتح فرصا تتجاوز مقدمة للتجارة هل يمكن، على سبيل المثال، أن تكون أداة مثالية إلدارة المخاطر والتحوط لالستثمارات األخرى تحديد التحوط يمكن تعريف التحوط من حيث االستثمار بشكل غير واضح على أنه 8220 استثمار تم إجراؤه للتخفيف من المخاطر في حالة حركة األسعار السلبية لألصل. لذلك فإن التحوط هو إستراتيجية إدارة المخاطر، ويقابل المركز الحالي في أصل ذي صلة، أو مجموعة من الموجودات. إن المثال الأكثر وضوحا في العالم الحقيقي هو بوليصة التأمين. تحمي هذه السياسة الحامل في حالة وقوع حدث معين. ومن أجل ضمان هذه الحماية، يجب على صاحب الوثيقة أن يدفع ثمنها. لذلك يمكن لمالك المنزل تأمين ممتلكاتهم، مع العلم أنه في حالة تلف الممتلكات أو تدميرها، فإنها سوف تحصل على تعويض. والمقايضة هي أنه لم يحدث أي شيء للممتلكات، فإن أقساط التأمين العادية من شأنها أن تضعف بعض المكاسب الرأسمالية التي تحققت. والهدف من التحوط من االستثمار هو التخفيف من أي خسائر محتملة. إما من حدث معين، أو ببساطة التقلب. قد يكون المستثمر حذرا من حدث مستقبلي ويريد حماية استثماراتهم. ببساطة إغلاق وإعادة فتح موقف ليست دائما سهلة، أو فعالة من حيث التكلفة. قد يرغب المتداول في الاستمرار في وضعه، ولكن ببساطة تطبيق بعض إدارة المخاطر. وقد تكون ممارسة تخفيف المخاطر هذه ضرورية لعدة أسباب. إعلان محدد أو أزمة عالمية أو محلية أو تصويت أساسي أو أي حدث معروف أو غير ذلك قد يؤثر على قيمة الأصل. كيفية التحوط مع الخيارات الثنائية حتى بالنظر إلى الهدف الأساسي من التحوط للاستثمار يمكن خيار ثنائي توفر طريقة مرنة للتحوط مع التكاليف، والعائدات المحتملة، التي أنشئت قبل التجارة وضعت، يمكن للتجار إدارة مستوى المخاطر الخاصة بهم مع دقة كبيرة. A التجارة التحوط باستخدام الخيارات الثنائية دعونا نلقي نظرة على مثال بسيط، خيالية، لدينا تاجر لديه عقد كبير في هيوجيكورب بي إل سي. هناك قلق من أن قرار المحكمة المقبل بشأن البراءة سيؤثر بشكل كبير على سعر السهم، وربما يطرق 10 من القيمة الحالية. التاجر واثق من أن الحكم سوف يتم لصالح هوجيكورب لكنه يريد تخفيف المخاطر. يقوم تاجرنا بفتح تداول ثنائي مع تاريخ انتهاء الصلاحية بعد وقت قصير من تاريخ صدور الحكم. إذا كان السعر أقل من قيمة 8217s اليوم عند نقطة انتهاء الصلاحية، فإن الصفقة سيعود 95 على استثماره. إذا كان السعر على انتهاء الصلاحية فوق تقييم 8217s اليوم، فإن الخيار الثنائي تفقد. حجم الخيار يمكن أن تكون مصممة ولكن التاجر يختار، مما يمكن من إدارة المخاطر إلى مستوى دقيق. تاجرنا قد خفف من مخاطر أي أخبار سلبية. إذا كان الحكم ضد هوجيكورب، الخيار يدفع 8211 تخفيض الخسائر. إذا كانت الأخبار جيدة، والخيار الثنائي سوف تفقد ولكن عقد الأصلي في هوجيكورب قد ارتفعت في القيمة، والتخفيف من خسارة صغيرة على تجارة الخيار الثنائي. خيار ثنائي ثم، يمكن أن توفر أداة التحوط ممتازة، لا سيما عند النظر في حدث معين، حيث يعرف التاريخ. ويمكن استخدام خيارات أكثر تفصيلا، وراء نوع هيستيرلور بسيط. على سبيل المثال، يمكن استخدام خيار إنوت للحماية من الأسواق المسطحة أو الأحداث المتأخرة. متطلبات وسيط التحوط من أجل استخدام الخيارات الثنائية لأغراض التحوط، يحتاج التجار إلى أن يكونوا انتقائيين جدا مع خيار الوسيط. جزء أساسي من التحوط سيكون الإطار الزمني. وغالبية هذه الاستثمارات 8216hedge 8217 ستكون على المدى الطويل، أو لحدث معين. وفي كلتا الحالتين، فإن المتداول يتطلب عنصر كبير من المرونة من وسيطهم. بعض الوسطاء لن يقدموا أوقات انتهاء صلاحية طويلة الأجل على الإطلاق، والبعض الآخر قد يوفر 8216set8217 فترة صلاحية طويلة الأجل، على سبيل المثال، 3 أشهر من تاريخ 8217s اليوم، أو 6 أشهر. ثنائي، ومع ذلك، السماح للتجار لتحديد تاريخ انتهاء الصلاحية الخاصة بهم أي تاريخ يختارونه. ويعني هذا المستوى من المرونة أن التجار يمكن أن يكونوا محددين جدا وأن يكفلوا انتهاء وظائفهم بالضبط عندما يحتاجون إليها على سبيل المثال مباشرة بعد إعلان رئيسي. باختصار، الخيارات الثنائية هي أداة عظيمة لأولئك التجار الراغبين في تغطية الاستثمارات ذات الصلة. السيطرة المطلقة على قيمة وتاريخ انتهاء الصفقة، وجعلها مثالية لإدارة المخاطر والخسائر المحتملة والمكاسب المعروفة في البداية مع الدقة المطلقة. للتجار حريصة على الاستفادة من إدارة المخاطر عبر محفظتها، يمكن للخيارات الثنائية أن تكون سلاحا إضافيا في مخازنها. التحوط هو استراتيجية إدارة المخاطر الخيارات الثنائية توضح المخاطر والمكافآت، ما قبل التجارة كيفية التحوط مع الخيارات الثنائية متطلبات الوسيط للتحوط الفعال مع الخيارات الثنائية الصفحة الرئيسية راكو إستراتيجية راكو تداول الخيارات الثنائية طرق التحوط الخيارات الثنائية التداول طرق التحوط في هذه المقالة سوف أذهب لمناقشة وشرح لك بعض أساليب التحوط التي يمكنك محاولة مع عقود الخيارات الثنائية. أولا وقبل كل شيء، أريد أن أشرح ما هو التحوط بالضبط. التحوط هو وسيلة للحد من مخاطر الصفقات الخاصة بك. يمكن أن تعطي 8220insurance8221 للتاجر وحمايته من حركة سلبية للسوق ضده. بطبيعة الحال، فإنه يمكن can8217t وقف الحركة السلبية ولكن التحوط ذكي يمكن أن تقلل من تأثير الحركة السلبية للتاجر أو أنه يمكن أن يبيد حتى وتأثير الحركة السلبية للتاجر. تطبق أساليب التحوط كل يوم إلى السوق من قبل التجار لإعطاء 8220sure الربح 8221. هذا الربح هو عادة ليست كبيرة جدا لكنها 8217s ثابتة مع انخفاض المخاطر. وهناك طريقة التحوط شعبية جدا في تداول الخيارات الثنائية هو 8220th stradle8221. هذه الاستراتيجية ليست سهلة لأن it8217s من الصعب العثور على إعدادات الحق. و 8217s استراتيجية حول عقدين مع سعر الإضراب مختلفة لنفس الأصول. Let8217s رؤية لقطة الشاشة. هذا الرسم البياني للخيارات الثنائية هو من زوج العملات غبوسد. والفكرة العامة لهذه الاستراتيجية هي إنشاء حدود لنفس الأصل مع عقدين. لخلق سترادل المثالي يجب أن تجد مستوى أعلى من فترة التداول واتخاذ مكالمة وأدنى مستوى من فترة التداول واتخاذ take. That8217s لماذا هذه الاستراتيجية ليست سهلة، لأنه من الصعب التنبؤ بأعلى و وهو أدنى مستوى لفترة تداول. فترة تداول جيدة ل سترادل هو عندما يتحرك السعر داخل قناة متماثلة مثل هذا. ليس هناك الكثير من التقلب لخلق حالات لا يمكن التنبؤ بها. لذلك، انظر إلى الرسم البياني. لدينا مقاومة سابقة ودعم سابق. عندما ضرب السعر المقاومة التي أعلى مستوى في الوقت الراهن يمكننا أن نضع وضع مع 15 دقيقة انتهاء على سبيل المثال. بعد ذلك يتحرك السعر لأسفل ويصطدم بالدعم السابق وهو أدنى مستوى في الوقت الحالي. في هذا المستوى يمكننا إجراء مكالمة مع نفس انتهاء الصلاحية، 15 دقيقة. الآن Let8217s رؤية السيناريوهات المحتملة. السيناريو 1: ينتهي العقد وضع بعد الانعكاس في الدعم و it8217s في المال. في دقائق مضت أخذنا وضعت في الدعم الذي ينتهي في المال أيضا. لذلك، في السيناريو الأول لدينا 2 إيتم الصفقات مع مكافأة عالية. السيناريو الثاني: في السيناريو الثاني وضعنا أولا التجارة ستكون في المال ولكن Let8217s نفترض أن الدعم لن تتوقف سعر دعوتنا مثل المرة القادمة أن السعر اختبار الدعم في الرسم البياني. لذلك، لدينا إيتم وضع ودعوة أوتم. وهذا يعني خسارة صغيرة جدا بالنسبة لنا. لذلك، إذا كان المتداول سوف تخلق سترادل جيدة السيناريوهات المحتملة هي مكافأة عالية أو خسارة صغيرة جدا. بعض المزيد من الخيارات الثنائية استراتيجيات التحوط هذه الاستراتيجيات هي أساسا لتداول الخيارات الثنائية في الصرف وهي حول التحوط نفس أو أصول مختلفة. غبوسد و أوسشف هما زوجان من العملات التي تتحرك عادة مع بعضها البعض. Let8217s رؤية لقطات الشاشة. هذا من زوج العملات غبوسد. يمكنك أن ترى أنه في 12:25 غبوسد يتحرك صعودا وحوالي 50 دقيقة لا يزال يتحرك صعودا. الآن، هذا الزوج من زوج العملات أوشف يمكنك أن ترى أن نفس الوقت (12:25) يتحرك السعر لأسفل و 50 دقيقة لا يزال يتحرك لأسفل. لذلك، هناك فرص للتجارة هذا. وعادة ما فتح 2 الصفقات (واحد في غبوسد وآخر في أوسشف) في الرهان انتشار أو الفوركس الفوركس مع نفس الاتجاه. سوف تكسب واحد منهم على وجه اليقين. لأن تكون مربحة مع هذا يجب أن تجد الوقت المناسب الذي أزواج العملات اثنين تعطيك الربح. على سبيل المثال في هذا الرسم البياني يمكننا فتح اثنين من أوامر البيع. في غضون 10 دقائق الأولى سنقوم قد يكون الربح لأن الاتجاه الهبوطي في أوسشف أقوى من الاتجاه الصعودي في البداية. هذه هي التجارة التي أخذتها والتي أعطت 36 ربحا مؤكدا. للقيام بذلك في بقعة أو في الرهانات انتشار يجب أن يكون لديك هامش جيد في حسابك. هذان الزوجان يوروس و غبوسد يتحركان في نفس الاتجاه. يمكنك التحوط لهم في الخيارات الثنائية exchange. Let8217s نرى مثالا. على سبيل المثال سوف نستخدم 2 خمس دقائق الاتصالات في هذه أزواج العملات 2. العقود فتح على سبيل المثال في 10:00 وانتهاء الصلاحية في 10:05. نحن بينغ عقد عقد واحد منهم، وعقد عقد للآخر. بريميوم لكلا منهم 100 لأننا شراء في البداية قبل تحرك السعر. (50 ل يوروس و 50 ل غبوسد). بعد بضع دقائق انتقل السوق إلى اتجاه واحد صعودا أو هبوطا. أحد عقودنا سوف إيتم وغيرها من أوتم. الآن، على سبيل المثال في 10:03 نقوم بإغلاق عقد أوتم مع خسارة صغيرة مثل 20 أكثر من مرة، وهناك 2 دقيقة اليسار لالتصال الفوز تنتهي. العقد سوف تنتهي ونحن سوف تكسب 100-5050 50-20 (خسارتنا) 30 متأكدا الربح إذا لم يحدث حركة لا يمكن التنبؤ بها في السوق مثل شمعة كبيرة من 3 أو 4 نقاط. التحوط مع الخيارات الثنائية لتاجر يوم العملة ، وليس فقط الخيارات الثنائية تعطيك الفرصة لكسب قدر كبير من المال مع خطوة صغيرة في السوق، لكنها تعطي أيضا التاجر أداة للتحوط مواقف العملة. مفهوم التحوط هو فعل تقليل كمية المخاطر التي لديك حاليا على كتبك. علی سبیل المثال، إذا کان لدیك موقف مکالمة طویل، یمکنك الحد من مخاطر الدلتا من خلال تقصیر الأصل الأساسي نفسھ. يقوم التجار بالتحوط من مواقفهم عندما تكون المخاطر ليست في صالحهم، أو عندما تكون قطعة من الأخبار على وشك الخروج، وسوف تخلق المعلومات بعض الشكوك التي قد تخلق تقلبات داخل السوق. فكيف يمكن للتاجر استخدام سوق الخيارات الثنائية للتحوط من بعض المخاطر الكامنة ليترسكوس يقول تاجر العملة اليورو يريد التحوط تعرضه لفترة طويلة إلى اليورو مقابل الدولار الأميركي قبل أن يعلن البنك المركزي الأوروبي قرار سعر الفائدة. يمكن للمتداول شراء الخيار أدناه للفترة التي تتداخل مع إعلان البنك المركزي مع مبلغ من شأنه أن يسمح له لجعل نسبة من القيمة الاسمية لموقف اليورو مقابل الدولار الأميركي الذي عقد. إذا كان الإعلان يحتوي على بعض المعلومات التي تسببت في سقوط السوق لبضع ساعات (أكثر من ذلك لفترة أطول)، سيتم حماية المتداول. سوف يتكبد المتداول بعض الخسائر غير المحققة من موقفه مقابل اليورو مقابل الدولار الأميركي، لكنه سيعيد نسبة من تلك الخسائر مع مكاسب في الخيار الثنائي أدناه. العديد من دفعات تداول الخيارات الثنائية هي 70 من الاستثمار الأولي وينبغي إدراج هذا في أي حساب التحوط. طريقة واحدة لحساب التحوط الخاص بك هو تحديد إلى أي مدى يمكن أن تخسر إعطاء حدث معين أو الإفراج عنهم. على سبيل المثال، عند النظر إلى نموذج اليورو مقابل الدولار الأميركي أعلاه، يفترض ليترسكوس أن التاجر كان لديه موقف طويل من 1 مليون يورو، عندما كان سعر زوج العملات يتداول عند 1.35. إذا أراد المتداول أن يحمي من 2 حركة الرقم الكبير (1.33)، وهو ما يقرب من 1.5 الخسارة. للتحوط من هذا التعرض، يمكن للتاجر شراء الخيار أدناه الذي يستحق 22 ألف دولار. إذا تحرك السوق أقل، فإن الخسارة في موقف سيكون حوالي 15،000 دولار، وكسب على المركز الثنائي (70 من 22 ألف) هو 15.4 ألف دولار. هناك العديد من الخيارات الثنائية الإضافية التي يمكن استخدامها لإنشاء محفظة التحوط. خيار ضرب أو ملكة جمال يمكن استخدامها لحماية على وجه التحديد كل من مواقف طويلة وقصيرة. يمكن لخيار ملكة جمال حتى تعمل بمثابة مكالمة مغطاة. مرة أخرى عند النظر إلى موقف اليورو مقابل الدولار الأميركي الطويل، يمكن للتاجر شراء خيار ملكة جمال فوق السوق. إذا ارتفعت السوق، فإن الخسائر على خيار ملكة جمال سوف يقابله موقف طويل اليورو مقابل الدولار الأميركي. إذا انخفضت العلامة، فإن المكاسب الناتجة عن خيار التغيب عن الخسارة تقابل الخسائر في مركز العملة الأساسي. التحوط هو جزء مهم من التجارة الحكيمة والتجار العملة يجب أن ننظر في الخيارات الثنائية كوسيلة للتخفيف من التعرض لها. لدينا الرعاة